[KOSDAQ 068240] 다원시스

다원시스는 특수전원장치 제조 및 판매하며 국내시장에서 핵융합 전원 장치를 공급하는 유일 업체로 특수전원장치 사업과 전자유도가열 사업을 주요 사업으로 영위하고 있다. 국가 연구기관, 포스코 ICT, 민간기업인 반도체 세정장비 제조업체들을 대상으로 제품 공급을 하고있다.

연간 주가, PER추이를 살펴보자.

다원시스의 연간 PER차트

전반적으로 수익성이 하락하는 추세를 보이나 주가는 상승하여 현재 고평가되어 있는 것으로 보인다.

 

PER차트의 해석에 대해서는 아래의 글에서 자세히 설명하였으니 참고하도록 하자.

2019/10/17 - [투자일기] - 내가 선호하는 지표-2 : PER (주가수익비율)

 

최근분기의 분기별 연환산 PER차트를 확인해보자.

다원시스의 분기별 연환산 PER차트

연간 PER차트에서는 2020년의 실적이 발표되지 않아 확인할 수 없었던 2020년 3월 6월 실적이 개선되는 부분이 확인된다. 그에 따라 주가도 상승하고 있으나 다소 고평가된 것으로 보인다. 적정주가는 18,000원 전후로 추정된다.

매출액과 영업이익 추이를 살펴보자.

다원시스의 매출액, 영업이익 추이

매출규모는 지속적으로 상승하고 있고 2020년의 추정치는 크게 개선될 것으로 보고있다. 그러나 실제 영업이익은 제자리걸음을 보이고 있었다. 올해 추정 영업이익은 매출액이 큰폭으로 향상된만큼 크게 개선될 것으로 전망하고 있다. 추정치만큼의 실적을 내준다고 하면 큰폭의 주가 상승도 기대해볼 수 있겠다.

 

주당배당금 추이를 살펴보자.

다원시스의 주당배당금 추이

2019년 주당배당금 100원을 기준으로 현재 주가 20,300원에 배당수익률은 0.49%로 배당수익을 기대하기는 어려워보인다.

 

안정성을 살펴보자.

다원시스의 부채비율, 당좌비율

부채비율이 높고, 당좌비율도 낮아 현재 안정성에 좋은 점수를 주기는 어려워보인다.

결론적으로 올해 실적에 따라 시세차익을 노려볼 수 있을 타이밍으로 보인다. 배당수익을 기대하기는 어려워 보이고 안정성도 좋지 않은 점은 주의가 필요하다.

 

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